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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.4010元
- 基金经理：
- 陈潇扬
- 成立日期：
- 2007-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
15834.04 |
|
4.53% |
| 2 |
恒瑞医药 |
15574.05 |
|
4.46% |
| 3 |
阳光电源 |
12287.80 |
|
3.52% |
| 4 |
宁德时代 |
11666.76 |
|
3.34% |
| 5 |
ST华通 |
11320.09 |
|
3.24% |
| 6 |
紫金矿业 |
11036.03 |
|
3.16% |
| 7 |
泛亚微透 |
10738.12 |
|
3.07% |
| 8 |
中际旭创 |
9797.31 |
|
2.80% |
| 9 |
工业富联 |
9475.08 |
|
2.71% |
| 10 |
新易盛 |
8591.94 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
5.73% |
1.12% |
30.38% |
30.47% |
2.80% |
-5.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5485/10633 |
3650/10633 |
5489/10633 |
2535/10633 |
4407/10633 |
5171/10633 |
9113/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.2467 |
3.6477 |
0.0564 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
2.2212 |
3.6222 |
0.0493 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
2.1989 |
3.5999 |
0.0847 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
2.1606 |
3.5616 |
-0.0425 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
2.1798 |
3.5808 |
0.0274 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.1240 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0880 |
| 2017-06-26 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
0.4210 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-25 |
0.3500 |
| 2015-02-11 |
2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
0.1020 |
