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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4010元
- 基金经理：
- 陈潇扬
- 成立日期：
- 2007-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.2654 |
3.6664 |
0.0427 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
2.2461 |
3.6471 |
-0.0550 |
-1.10 |
| 2026-01-12 |
2.2710 |
3.6720 |
0.0166 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
2.2635 |
3.6645 |
0.0718 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
2.2310 |
3.6320 |
-0.0347 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
2.2467 |
3.6477 |
0.0564 |
1.15 |
| 2026-01-06 |
2.2212 |
3.6222 |
0.0493 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
2.1989 |
3.5999 |
0.0847 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.1606 |
3.5616 |
-0.0424 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
2.1798 |
3.5808 |
0.0274 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
2.1674 |
3.5684 |
-0.0351 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.1833 |
3.5843 |
0.0424 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
2.1641 |
3.5651 |
0.0062 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.1613 |
3.5623 |
0.0309 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.1473 |
3.5483 |
0.0241 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
2.1364 |
3.5374 |
0.1050 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
2.0889 |
3.4899 |
0.0259 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
2.0772 |
3.4782 |
-0.0785 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
2.1127 |
3.5137 |
0.1187 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
2.0590 |
3.4600 |
-0.1063 |
-2.28 |