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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2011-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
3.09 |
|
0.21% |
| 2 |
长江电力 |
3.12 |
|
0.21% |
| 3 |
上汽集团 |
2.15 |
|
0.14% |
业绩表现
截至：2023-06-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
1.49% |
-0.46% |
3.00% |
-7.96% |
2.06% |
2.86% |
| 沪深300指数 |
0.00% |
-2.04% |
-2.97% |
0.87% |
-10.67% |
-0.20% |
-5.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-0.65% |
-1.88% |
2.09% |
-5.83% |
0.80% |
-0.53% |
| 同类型阶段排名 |
484/3625 |
745/3625 |
1107/3625 |
1257/3625 |
1851/3625 |
1212/3625 |
1341/3625 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-20 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2023-06-19 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2023-06-16 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0187 |
1.38% |
| 2023-06-15 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0191 |
1.43% |
| 2023-06-14 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0054 |
0.41% |
