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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2011-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-20 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2023-06-19 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2023-06-16 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0187 |
1.38 |
| 2023-06-15 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0191 |
1.43 |
| 2023-06-14 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0054 |
0.41 |
| 2023-06-13 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0063 |
0.48 |
| 2023-06-12 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0035 |
0.26 |
| 2023-06-09 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0127 |
0.97 |
| 2023-06-08 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0070 |
0.54 |
| 2023-06-07 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2023-06-06 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2023-06-05 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2023-06-02 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0054 |
0.41 |
| 2023-06-01 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0017 |
0.13 |
| 2023-05-31 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2023-05-30 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-05-29 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2023-05-26 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2023-05-25 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-24 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0127 |
-0.95 |