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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9915元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2007-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8069 |
4.7774 |
-0.0722 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
0.8135 |
4.7840 |
-0.0427 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
0.8174 |
4.7879 |
0.1291 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
0.8056 |
4.7761 |
-0.2375 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
0.8273 |
4.7978 |
0.0197 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.8255 |
4.7960 |
0.1817 |
2.05 |
| 2026-03-26 |
0.8089 |
4.7794 |
-0.1160 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
0.8195 |
4.7900 |
0.1532 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.8055 |
4.7760 |
0.1313 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.7935 |
4.7640 |
-0.3141 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
0.8222 |
4.7927 |
-0.0405 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8259 |
4.7964 |
-0.2539 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.8491 |
4.8196 |
0.0482 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
0.8447 |
4.8152 |
-0.1872 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
0.8618 |
4.8323 |
-0.0241 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
0.8640 |
4.8345 |
-0.0350 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
0.8672 |
4.8377 |
-0.0449 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
0.8713 |
4.8418 |
0.0033 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.8710 |
4.8415 |
0.1872 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
0.8539 |
4.8244 |
-0.1368 |
-1.44 |