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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9915元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2007-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5154.37 |
|
9.25% |
| 2 |
上海新阳 |
4828.67 |
|
8.67% |
| 3 |
百亚股份 |
4437.78 |
|
7.97% |
| 4 |
盐湖股份 |
4352.97 |
|
7.81% |
| 5 |
立华股份 |
4060.67 |
|
7.29% |
| 6 |
中国海油 |
3341.53 |
|
6.00% |
| 7 |
恩华药业 |
2985.73 |
|
5.36% |
| 8 |
宁德时代 |
2251.30 |
|
4.04% |
| 9 |
国泰海通 |
1671.74 |
|
3.00% |
| 10 |
沪电股份 |
1672.57 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
-6.70% |
1.55% |
-3.39% |
17.37% |
1.55% |
-0.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9209/10858 |
8156/10858 |
3284/10858 |
7154/10858 |
4539/10858 |
3406/10858 |
7784/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8069 |
4.7774 |
-0.0723 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
0.8135 |
4.7840 |
-0.0426 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
0.8174 |
4.7879 |
0.1291 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
0.8056 |
4.7761 |
-0.2375 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
0.8273 |
4.7978 |
0.0197 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023-01-17 |
2023-01-19 |
0.0793 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-24 |
0.2259 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.2051 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
0.0009 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1673 |
