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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9915元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2007-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7946 |
4.7651 |
-0.0350 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
0.7978 |
4.7683 |
0.0503 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.7932 |
4.7637 |
-0.0591 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.7986 |
4.7691 |
-0.0197 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.8004 |
4.7709 |
-0.0088 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8012 |
4.7717 |
0.0361 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.7979 |
4.7684 |
0.0416 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7941 |
4.7646 |
0.1806 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
0.7776 |
4.7481 |
0.0175 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.7760 |
4.7465 |
-0.1346 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.7883 |
4.7588 |
0.2090 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
0.7692 |
4.7397 |
-0.0613 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
0.7748 |
4.7453 |
-0.0624 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
0.7805 |
4.7510 |
0.0810 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
0.7731 |
4.7436 |
-0.0755 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.7800 |
4.7505 |
0.0164 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.7785 |
4.7490 |
0.0120 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
0.7774 |
4.7479 |
0.1204 |
1.44 |
| 2025-12-05 |
0.7664 |
4.7369 |
0.0109 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
0.7654 |
4.7359 |
-0.0339 |
-0.40 |