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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.9915元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2007-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.84亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.8659 |
4.8364 |
0.0197 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
0.8641 |
4.8346 |
0.2266 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
0.8434 |
4.8139 |
-0.0372 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
0.8468 |
4.8173 |
-0.1193 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
0.8577 |
4.8282 |
-0.0099 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
0.8586 |
4.8291 |
0.1379 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
0.8460 |
4.8165 |
-0.3655 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
0.8794 |
4.8499 |
-0.1675 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
0.8947 |
4.8652 |
-0.1478 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
0.9082 |
4.8787 |
0.2058 |
2.11 |
| 2026-01-27 |
0.8894 |
4.8599 |
-0.0142 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
0.8907 |
4.8612 |
0.1478 |
1.54 |
| 2026-01-23 |
0.8772 |
4.8477 |
0.0208 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
0.8753 |
4.8458 |
-0.0274 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
0.8778 |
4.8483 |
0.1806 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
0.8613 |
4.8318 |
-0.0328 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
0.8643 |
4.8348 |
0.0668 |
0.71 |
| 2026-01-16 |
0.8582 |
4.8287 |
-0.0296 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
0.8609 |
4.8314 |
0.2550 |
2.78 |
| 2026-01-14 |
0.8376 |
4.8081 |
0.0197 |
0.22 |