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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.3254元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
1840.93 |
|
4.90% |
| 2 |
晶晨股份 |
1750.65 |
|
4.66% |
| 3 |
晋控煤业 |
1520.07 |
|
4.04% |
| 4 |
华友钴业 |
1470.89 |
|
3.91% |
| 5 |
招商蛇口 |
1321.29 |
|
3.51% |
| 6 |
潮宏基 |
1186.78 |
|
3.16% |
| 7 |
石头科技 |
1132.77 |
|
3.01% |
| 8 |
阳光电源 |
1096.60 |
|
2.92% |
| 9 |
三环集团 |
984.05 |
|
2.62% |
| 10 |
润泽科技 |
966.17 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1340.28 |
13.30 |
3.56% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
5.48% |
1.72% |
23.29% |
37.54% |
2.42% |
32.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4494/10633 |
2770/10633 |
3896/10633 |
3368/10633 |
3287/10633 |
3338/10633 |
2367/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1446 |
2.4700 |
0.0780 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
1.1176 |
2.4430 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1188 |
2.4442 |
-0.0205 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
1.1259 |
2.4513 |
-0.0121 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
2.4555 |
0.0089 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1044 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.1150 |
| 2010-12-16 |
2010-12-21 |
2010-12-21 |
2010-12-23 |
0.1500 |
| 2009-12-03 |
2009-12-07 |
2009-12-07 |
2009-12-09 |
0.2000 |
| 2008-07-11 |
2008-07-15 |
2008-07-15 |
2008-07-16 |
0.1000 |
