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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 1.3254元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
2814.02 |
|
5.82% |
| 2 |
中国平安 |
2454.61 |
|
5.07% |
| 3 |
三环集团 |
2164.74 |
|
4.48% |
| 4 |
万泽股份 |
1954.87 |
|
4.04% |
| 5 |
招商蛇口 |
1305.90 |
|
2.70% |
| 6 |
中材国际 |
1278.44 |
|
2.64% |
| 7 |
贵州茅台 |
1232.50 |
|
2.55% |
| 8 |
天润工业 |
1197.13 |
|
2.48% |
| 9 |
睿创微纳 |
1150.81 |
|
2.38% |
| 10 |
澜起科技 |
1121.51 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2029.11 |
20.10 |
4.20% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
10.66% |
6.71% |
21.77% |
47.48% |
21.73% |
65.74% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.69% |
32.83% |
10.48% |
32.21% |
| 同类型阶段排名 |
3228/10953 |
2899/10953 |
3153/10953 |
2446/10953 |
2820/10953 |
2086/10953 |
1791/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.3604 |
2.6858 |
-0.0127 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
1.3648 |
2.6902 |
0.1012 |
2.63% |
| 2026-05-08 |
1.3298 |
2.6552 |
-0.0451 |
-1.16% |
| 2026-05-07 |
1.3454 |
2.6708 |
0.0295 |
0.76% |
| 2026-05-06 |
1.3352 |
2.6606 |
0.0893 |
2.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1044 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.1150 |
| 2010-12-16 |
2010-12-21 |
2010-12-21 |
2010-12-23 |
0.1500 |
| 2009-12-03 |
2009-12-07 |
2009-12-07 |
2009-12-09 |
0.2000 |
| 2008-07-11 |
2008-07-15 |
2008-07-15 |
2008-07-16 |
0.1000 |
