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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆怡雯
- 成立日期：
- 2006-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2705.92 |
|
7.46% |
| 2 |
澜起科技 |
1385.48 |
|
3.82% |
| 3 |
潮宏基 |
1342.12 |
|
3.70% |
| 4 |
中国太保 |
1287.06 |
|
3.55% |
| 5 |
三环集团 |
1121.33 |
|
3.09% |
| 6 |
万泽股份 |
1094.50 |
|
3.02% |
| 7 |
交通银行 |
1093.81 |
|
3.01% |
| 8 |
招商蛇口 |
1060.56 |
|
2.92% |
| 9 |
春秋航空 |
995.43 |
|
2.74% |
| 10 |
锐捷网络 |
784.99 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1344.84 |
13.30 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
7.24% |
10.39% |
25.54% |
39.70% |
12.06% |
38.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2046/10774 |
707/10774 |
1976/10774 |
2095/10774 |
2664/10774 |
1131/10774 |
1920/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2524 |
2.5778 |
-0.0650 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
1.2749 |
2.6003 |
0.0606 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
1.2539 |
2.5793 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
1.2584 |
2.5838 |
0.0226 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
1.2506 |
2.5760 |
0.0841 |
2.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1044 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.1150 |
| 2010-12-16 |
2010-12-21 |
2010-12-21 |
2010-12-23 |
0.1500 |
| 2009-12-03 |
2009-12-07 |
2009-12-07 |
2009-12-09 |
0.2000 |
| 2008-07-11 |
2008-07-15 |
2008-07-15 |
2008-07-16 |
0.1000 |
