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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
9.3073 |
2.4121 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
9.3083 |
2.4123 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
9.2923 |
2.4082 |
-0.0361 |
-1.48 |
| 2026-06-02 |
9.4316 |
2.4443 |
0.0167 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
9.3670 |
2.4275 |
-0.0107 |
-0.44 |
| 2026-05-29 |
9.4083 |
2.4382 |
0.0571 |
2.40 |
| 2026-05-28 |
9.1878 |
2.3811 |
-0.0513 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
9.3856 |
2.4324 |
-0.0234 |
-0.95 |
| 2026-05-26 |
9.4758 |
2.4557 |
-0.0124 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
9.5237 |
2.4682 |
0.0120 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
9.4775 |
2.4562 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-05-21 |
9.4711 |
2.4545 |
0.0159 |
0.65 |
| 2026-05-20 |
9.4096 |
2.4386 |
-0.0322 |
-1.30 |
| 2026-05-19 |
9.5340 |
2.4708 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2026-05-18 |
9.5500 |
2.4750 |
-0.0158 |
-0.63 |
| 2026-05-15 |
9.6109 |
2.4907 |
-0.0561 |
-2.20 |
| 2026-05-14 |
9.8274 |
2.5469 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
9.8400 |
2.5501 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
9.8262 |
2.5465 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-05-11 |
9.8003 |
2.5398 |
-0.0154 |
-0.60 |