黄金ETF工银 净资产规模 92.46 亿元，比上期增加 39.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.67 | 91.88 | 99.33 | 92.46 | 92.50 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.73 | 65.65 | 99.27 | 66.06 | 66.13 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.86 | 39.19 | 99.14 | 39.47 | 39.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.91 | 34.74 | 99.09 | 35.03 | 35.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.37 | 19.05 | 98.63 | 19.25 | 19.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.25 | 9.92 | 98.75 | 10.04 | 10.05 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 4.67 | 99.71 | 4.67 | 4.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 2.75 | 99.15 | 2.77 | 2.77 |