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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16286.65 |
|
14.77% |
| 2 |
兴业银行 |
12151.62 |
|
11.02% |
| 3 |
工商银行 |
9036.60 |
|
8.19% |
| 4 |
农业银行 |
6902.17 |
|
6.26% |
| 5 |
交通银行 |
5815.87 |
|
5.27% |
| 6 |
浦发银行 |
5648.39 |
|
5.12% |
| 7 |
江苏银行 |
5203.43 |
|
4.72% |
| 8 |
平安银行 |
3773.27 |
|
3.42% |
| 9 |
上海银行 |
3423.50 |
|
3.10% |
| 10 |
民生银行 |
3237.28 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
0.43% |
-3.33% |
-7.00% |
11.98% |
-1.48% |
51.24% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2337/6633 |
3309/6633 |
5867/6633 |
6257/6633 |
4738/6633 |
6198/6633 |
1163/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0243 |
1.67% |
| 2026-02-04 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0183 |
1.28% |
