招商中证银行AH价格优选ETF 净资产规模 10.07 亿元，比上期增加 51.59% , 股票配置占比上期增加 51.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.00 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.71 | 0.01 | 0.13 | 10.07 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.89 | 0.03 | 0.50 | 6.64 | 6.96 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.28 | 0.01 | 0.78 | 1.71 | 1.75 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 24.33 | 0.00 | 0.07 | 1.07 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 94.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.14 | 0.01 | 2.49 | 0.53 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.78 | 0.46 | 0.46 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.51 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 0.44 |