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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0130 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0245 |
1.65 |
| 2025-12-17 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0171 |
-1.13 |
| 2025-12-09 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2025-12-05 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0001 |
0.01 |