加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
14631.25 |
|
14.53% |
| 2 |
兴业银行 |
10913.53 |
|
10.84% |
| 3 |
工商银行 |
7853.95 |
|
7.80% |
| 4 |
农业银行 |
5726.37 |
|
5.69% |
| 5 |
交通银行 |
5372.74 |
|
5.34% |
| 6 |
江苏银行 |
4874.28 |
|
4.84% |
| 7 |
浦发银行 |
4624.83 |
|
4.59% |
| 8 |
平安银行 |
3638.31 |
|
3.61% |
| 9 |
民生银行 |
3555.72 |
|
3.53% |
| 10 |
上海银行 |
2944.70 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
-1.81% |
4.61% |
-5.08% |
15.51% |
15.51% |
55.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1894/6529 |
5429/6529 |
873/6529 |
6208/6529 |
4085/6529 |
4042/6529 |
842/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-12-26 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0005 |
-0.03% |
