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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1005.14 |
|
14.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
693.12 |
|
9.73% |
| 3 |
小米集团-W |
663.59 |
|
9.31% |
| 4 |
美的集团 |
566.75 |
|
7.96% |
| 5 |
美团-W |
468.45 |
|
6.58% |
| 6 |
五粮液 |
364.44 |
|
5.12% |
| 7 |
泡泡玛特 |
311.79 |
|
4.38% |
| 8 |
格力电器 |
283.20 |
|
3.98% |
| 9 |
创科实业 |
263.57 |
|
3.70% |
| 10 |
安踏体育 |
189.51 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-0.83% |
-3.50% |
0.48% |
11.47% |
1.79% |
-13.12% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4871/6546 |
6220/6546 |
6075/6546 |
5820/6546 |
5209/6546 |
5293/6546 |
6037/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0134 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0020 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0058 |
-0.75% |
