招商中证沪港深消费龙头ETF 净资产规模 0.71 亿元，比上期增加 47.49% , 股票配置占比上期增加 47.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.71 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.40 | 0.48 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.78 | 0.01 | 1.69 | 0.57 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 2.92 | 0.57 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.05 | 0.01 | 2.83 | 0.30 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.72 | 0.21 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.14 | 0.27 | 0.27 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.27 |