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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1864.35 |
|
7.86% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1473.79 |
|
6.21% |
| 3 |
TMH |
838.99 |
|
3.54% |
| 4 |
汇丰控股 |
838.99 |
|
3.54% |
| 5 |
宁德时代 |
501.70 |
|
2.11% |
| 6 |
小米集团-W |
427.92 |
|
1.80% |
| 7 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
1.76% |
| 8 |
建设银行 |
392.04 |
|
1.65% |
| 9 |
友邦保险 |
346.20 |
|
1.46% |
| 10 |
中国平安 |
283.27 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
1.02% |
-1.41% |
15.72% |
26.95% |
27.85% |
39.52% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5060/6497 |
4465/6497 |
4338/6497 |
3399/6497 |
2247/6497 |
2393/6497 |
1638/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
