加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0157 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0181 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0074 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0245 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0175 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0137 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0072 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0055 |
-0.51 |