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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊,黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
2049.80 |
|
15.73% |
| 2 |
中国建筑 |
1202.80 |
|
9.23% |
| 3 |
中国移动 |
1088.73 |
|
8.35% |
| 4 |
中国移动 |
864.49 |
|
6.63% |
| 5 |
中国石化 |
700.94 |
|
5.38% |
| 6 |
中国电信 |
584.41 |
|
4.48% |
| 7 |
中国铁建 |
479.26 |
|
3.68% |
| 8 |
中国中铁 |
446.89 |
|
3.43% |
| 9 |
中国海油 |
425.20 |
|
3.26% |
| 10 |
中国中车 |
366.33 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-0.89% |
0.75% |
3.91% |
15.53% |
4.03% |
21.93% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3628/6863 |
6310/6863 |
3776/6863 |
3890/6863 |
4321/6863 |
4111/6863 |
3849/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0141 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0058 |
-0.35% |
