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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊,黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-04-29 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0141 |
0.86 |
| 2026-04-28 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0123 |
0.76 |
| 2026-04-27 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-04-24 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-04-23 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0121 |
0.74 |
| 2026-04-22 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-04-21 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0122 |
0.75 |
| 2026-04-20 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-04-17 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0083 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-15 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-04-14 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-04-13 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-04-10 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-09 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-07 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0091 |
0.55 |
| 2026-04-03 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0095 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0037 |
0.22 |