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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊,黄岳,梁杏
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0362 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0096 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0321 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0543 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0169 |
1.04 |
| 2026-01-28 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0321 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0362 |
2.30 |
| 2026-01-23 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0162 |
-1.02 |
| 2026-01-22 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0195 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0030 |
0.19 |