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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
720.31 |
|
7.90% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
568.82 |
|
6.24% |
| 3 |
TMH |
323.61 |
|
3.55% |
| 4 |
汇丰控股 |
323.61 |
|
3.55% |
| 5 |
宁德时代 |
185.72 |
|
2.04% |
| 6 |
小米集团-W |
164.67 |
|
1.81% |
| 7 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.74% |
| 8 |
建设银行 |
150.92 |
|
1.65% |
| 9 |
友邦保险 |
133.58 |
|
1.46% |
| 10 |
中国平安 |
102.50 |
|
1.12% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.89% |
-1.84% |
15.06% |
25.07% |
26.01% |
36.84% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5111/6497 |
4535/6497 |
4444/6497 |
3490/6497 |
2536/6497 |
2623/6497 |
1890/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
