易方达中证沪港深500ETF 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 22.93% , 股票配置占比上期增加 22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.69 | 0.00 | 0.51 | 0.91 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.72 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 94.43 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 5.06 | 0.00 | 0.50 | 0.72 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.16 | 0.00 | 0.43 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.49 | 0.02 | 3.13 | 0.66 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 95.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.00 | 0.00 | 0.36 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.78 | 0.00 | 0.35 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.39 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.57 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 0.42 |