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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
13471.34 |
|
10.09% |
| 2 |
海大集团 |
12637.30 |
|
9.47% |
| 3 |
牧原股份 |
11922.39 |
|
8.93% |
| 4 |
正邦科技 |
10322.11 |
|
7.73% |
| 5 |
梅花生物 |
10308.39 |
|
7.72% |
| 6 |
新希望 |
8469.12 |
|
6.34% |
| 7 |
生物股份 |
7347.90 |
|
5.50% |
| 8 |
大北农 |
6251.77 |
|
4.68% |
| 9 |
圣农发展 |
5043.26 |
|
3.78% |
| 10 |
立华股份 |
3791.96 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
1.21% |
-3.76% |
-2.85% |
7.46% |
-2.26% |
-14.81% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
1699/6859 |
5227/6859 |
5363/6859 |
5429/6859 |
5090/6859 |
5640/6859 |
6285/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0055 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0143 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0050 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0084 |
-1.24% |
