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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
13955.03 |
|
10.27% |
| 2 |
海大集团 |
13538.75 |
|
9.96% |
| 3 |
温氏股份 |
13190.20 |
|
9.70% |
| 4 |
正邦科技 |
10606.95 |
|
7.80% |
| 5 |
新希望 |
9181.74 |
|
6.75% |
| 6 |
梅花生物 |
8796.15 |
|
6.47% |
| 7 |
生物股份 |
7411.44 |
|
5.45% |
| 8 |
大北农 |
6087.20 |
|
4.48% |
| 9 |
圣农发展 |
4548.17 |
|
3.35% |
| 10 |
立华股份 |
3842.49 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-4.75% |
-5.01% |
-7.17% |
4.74% |
-5.01% |
-23.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4079/6770 |
3188/6770 |
5095/6770 |
4856/6770 |
4738/6770 |
5094/6770 |
6363/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0165 |
-2.41% |
| 2026-04-02 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0121 |
1.80% |
| 2026-04-01 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0063 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.0131 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0014 |
-0.21% |
