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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
13001.89 |
|
9.66% |
| 2 |
寒武纪 |
12886.55 |
|
9.57% |
| 3 |
海光信息 |
10959.03 |
|
8.14% |
| 4 |
北方华创 |
9140.84 |
|
6.79% |
| 5 |
澜起科技 |
8269.43 |
|
6.14% |
| 6 |
兆易创新 |
6612.30 |
|
4.91% |
| 7 |
中微公司 |
6101.16 |
|
4.53% |
| 8 |
豪威集团 |
6003.26 |
|
4.46% |
| 9 |
芯原股份 |
2992.28 |
|
2.22% |
| 10 |
长电科技 |
2941.24 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.16% |
9.51% |
-1.52% |
46.19% |
41.72% |
43.92% |
86.80% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
604/6478 |
728/6478 |
4524/6478 |
751/6478 |
967/6478 |
932/6478 |
256/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0155 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0328 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0103 |
-0.89% |
