易方达中证芯片产业ETF 净资产规模 13.46 亿元，比上期增加 31.21% , 股票配置占比上期增加 31.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.38 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.66 | 0.07 | 0.49 | 13.46 | 13.54 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.76 | 0.01 | 0.14 | 10.26 | 10.30 |
| 2025-03-31 | 9.86 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.61 | 0.01 | 0.06 | 9.91 | 9.93 |
| 2024-12-31 | 11.51 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.15 | 0.11 | 0.92 | 11.64 | 11.76 |
| 2024-09-30 | 5.26 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 0.00 | 0.08 | 5.30 | 5.31 |
| 2024-06-30 | 3.56 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.06 | 0.00 | 0.11 | 3.59 | 3.60 |
| 2024-03-31 | 3.24 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.14 | 0.00 | 0.15 | 3.28 | 3.29 |
| 2023-12-31 | 3.56 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.11 | 0.00 | 0.08 | 3.60 | 3.60 |