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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4122.57 |
|
14.51% |
| 2 |
阳光电源 |
3301.04 |
|
11.62% |
| 3 |
亿纬锂能 |
1331.35 |
|
4.69% |
| 4 |
中国核电 |
1279.94 |
|
4.51% |
| 5 |
天赐材料 |
1126.54 |
|
3.97% |
| 6 |
金风科技 |
1093.29 |
|
3.85% |
| 7 |
三峡能源 |
1046.94 |
|
3.69% |
| 8 |
先导智能 |
899.14 |
|
3.17% |
| 9 |
德业股份 |
822.68 |
|
2.90% |
| 10 |
格林美 |
694.00 |
|
2.44% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-2.18% |
5.89% |
12.78% |
75.22% |
11.67% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
3332/6961 |
4591/6961 |
1678/6961 |
2347/6961 |
897/6961 |
1937/6961 |
4501/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0229 |
-2.97% |
| 2026-05-28 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0060 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0056 |
0.74% |
