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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0166 |
-1.48 |
| 2026-01-12 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0189 |
1.71 |
| 2026-01-09 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0123 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0385 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0134 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0114 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0321 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0185 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0407 |
4.07 |
| 2025-12-16 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0212 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0220 |
-2.11 |