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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3335.48 |
|
10.57% |
| 2 |
新易盛 |
2746.43 |
|
8.70% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1700.70 |
|
5.39% |
| 4 |
中芯国际 |
1573.81 |
|
4.99% |
| 5 |
药明康德 |
1436.64 |
|
4.55% |
| 6 |
海光信息 |
1336.99 |
|
4.24% |
| 7 |
北方华创 |
1268.44 |
|
4.02% |
| 8 |
胜宏科技 |
1121.56 |
|
3.55% |
| 9 |
京东方A |
990.36 |
|
3.14% |
| 10 |
兆易创新 |
916.99 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
-0.92% |
7.36% |
30.86% |
52.41% |
3.99% |
64.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1444/6671 |
3798/6671 |
2038/6671 |
1184/6671 |
862/6671 |
3117/6671 |
740/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0126 |
1.15% |
| 2026-02-11 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2026-02-10 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0356 |
3.33% |
