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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
29112.49 |
|
12.75% |
| 2 |
三七互娱 |
26130.14 |
|
11.44% |
| 3 |
恺英网络 |
23841.12 |
|
10.44% |
| 4 |
完美世界 |
18807.41 |
|
8.24% |
| 5 |
光线传媒 |
17780.38 |
|
7.79% |
| 6 |
神州泰岳 |
14451.07 |
|
6.33% |
| 7 |
吉比特 |
12381.05 |
|
5.42% |
| 8 |
掌趣科技 |
10223.65 |
|
4.48% |
| 9 |
顺网科技 |
9967.02 |
|
4.36% |
| 10 |
游族网络 |
7393.75 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
1.52% |
-18.57% |
-8.52% |
18.19% |
-10.02% |
-15.52% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
5219/6863 |
5068/6863 |
6766/6863 |
6117/6863 |
4065/6863 |
6479/6863 |
6310/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2026-04-29 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0257 |
2.01% |
| 2026-04-28 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-04-27 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0246 |
-1.90% |
