国泰中证动漫游戏ETF 净资产规模 22.83 亿元，比上期增加 -29.74% , 股票配置占比上期增加 -30.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22.66 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 0.10 | 0.45 | 22.83 | 22.88 |
| 2025-12-31 | 32.39 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 0.02 | 0.05 | 32.50 | 32.53 |
| 2025-09-30 | 29.89 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.68 | 0.09 | 0.29 | 30.01 | 30.18 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | 0.18 | 21.32 | 21.38 |
| 2025-03-31 | 16.39 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.05 | 0.30 | 16.54 | 16.59 |
| 2024-12-31 | 14.89 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.78 | 0.04 | 0.26 | 14.98 | 15.05 |
| 2024-09-30 | 27.95 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.05 | 0.12 | 0.41 | 28.24 | 28.36 |
| 2024-06-30 | 22.63 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.66 | 0.01 | 0.04 | 22.75 | 22.80 |