国泰中证动漫游戏ETF 净资产规模 30.01 亿元，比上期增加 40.76% , 股票配置占比上期增加 40.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.89 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.68 | 0.09 | 0.29 | 30.01 | 30.18 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | 0.18 | 21.32 | 21.38 |
| 2025-03-31 | 16.39 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.90 | 0.05 | 0.30 | 16.54 | 16.59 |
| 2024-12-31 | 14.89 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.78 | 0.04 | 0.26 | 14.98 | 15.05 |
| 2024-09-30 | 27.95 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.05 | 0.12 | 0.41 | 28.24 | 28.36 |
| 2024-06-30 | 22.63 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.66 | 0.01 | 0.04 | 22.75 | 22.80 |
| 2024-03-31 | 21.30 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.08 | 0.04 | 0.17 | 21.40 | 21.57 |
| 2023-12-31 | 21.07 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.84 | 0.01 | 0.03 | 21.15 | 21.25 |