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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 106.55亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1250 |
2.2500 |
-0.0846 |
-3.62 |
| 2026-06-04 |
1.1673 |
2.3346 |
-0.0190 |
-0.81 |
| 2026-06-03 |
1.1768 |
2.3536 |
0.0672 |
2.94 |
| 2026-06-02 |
1.1432 |
2.2864 |
0.0648 |
2.92 |
| 2026-06-01 |
1.1108 |
2.2216 |
-0.0416 |
-1.84 |
| 2026-05-29 |
1.1316 |
2.2632 |
-0.0838 |
-3.57 |
| 2026-05-28 |
1.1735 |
2.3470 |
0.0492 |
2.14 |
| 2026-05-27 |
1.1489 |
2.2978 |
-0.0470 |
-2.00 |
| 2026-05-26 |
1.1724 |
2.3448 |
-0.0066 |
-0.28 |
| 2026-05-25 |
1.1757 |
2.3514 |
0.0950 |
4.21 |
| 2026-05-22 |
1.1282 |
2.2564 |
0.0542 |
2.46 |
| 2026-05-21 |
1.1011 |
2.2022 |
-0.0828 |
-3.62 |
| 2026-05-20 |
1.1425 |
2.2850 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-05-19 |
1.1403 |
2.2806 |
0.0364 |
1.62 |
| 2026-05-18 |
1.1221 |
2.2442 |
0.0152 |
0.68 |
| 2026-05-15 |
1.1145 |
2.2290 |
-0.0418 |
-1.84 |
| 2026-05-14 |
1.1354 |
2.2708 |
-0.0464 |
-2.00 |
| 2026-05-13 |
1.1586 |
2.3172 |
0.0822 |
3.68 |
| 2026-05-12 |
1.1175 |
2.2350 |
0.0240 |
1.09 |
| 2026-05-11 |
1.1055 |
2.2110 |
0.0598 |
2.78 |