华富中证人工智能产业ETF 净资产规模 88.28 亿元，比上期增加 25.30% , 股票配置占比上期增加 25.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 88.00 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.43 | 0.18 | 0.21 | 88.28 | 88.57 |
| 2025-12-31 | 70.23 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.61 | 0.08 | 0.11 | 70.45 | 70.74 |
| 2025-09-30 | 80.49 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.13 | 1.70 | 2.04 | 80.79 | 83.12 |
| 2025-06-30 | 35.56 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.71 | 0.04 | 0.12 | 35.75 | 35.86 |
| 2025-03-31 | 30.53 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.13 | 0.43 | 30.59 | 30.76 |
| 2024-12-31 | 19.14 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.91 | 0.81 | 4.01 | 19.14 | 20.13 |
| 2024-09-30 | 18.20 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.46 | 0.07 | 0.40 | 18.26 | 18.36 |
| 2024-06-30 | 15.33 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.01 | 0.09 | 15.36 | 15.41 |