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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2080.40 |
|
8.28% |
| 2 |
恒瑞医药 |
2032.59 |
|
8.09% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
2033.60 |
|
8.09% |
| 4 |
爱尔眼科 |
901.07 |
|
3.59% |
| 5 |
云南白药 |
792.80 |
|
3.16% |
| 6 |
长春高新 |
663.00 |
|
2.64% |
| 7 |
科伦药业 |
643.51 |
|
2.56% |
| 8 |
复星医药 |
594.11 |
|
2.36% |
| 9 |
新和成 |
573.35 |
|
2.28% |
| 10 |
华东医药 |
570.36 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
0.27% |
-8.01% |
9.74% |
13.81% |
16.16% |
-7.75% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4467/6483 |
4847/6483 |
5576/6483 |
4030/6483 |
4187/6483 |
3956/6483 |
5790/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0110 |
1.32% |
