嘉实医药健康100ETF 净资产规模 2.51 亿元，比上期增加 14.76% , 股票配置占比上期增加 15.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.49 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.02 | 0.01 | 0.26 | 2.51 | 2.52 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.30 | 0.00 | 0.15 | 2.19 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 |
| 2024-12-31 | 2.37 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.68 | 0.00 | 0.01 | 2.41 | 2.41 |
| 2024-09-30 | 2.61 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.42 | 0.00 | 0.01 | 2.64 | 2.64 |
| 2024-06-30 | 2.26 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.97 | 0.00 | 0.01 | 2.29 | 2.30 |
| 2024-03-31 | 2.52 | 98.53 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 1.39 | 0.00 | 0.01 | 2.55 | 2.56 |
| 2023-12-31 | 2.85 | 98.49 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.46 | 0.00 | 0.04 | 2.88 | 2.89 |