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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
1906.38 |
|
7.85% |
| 2 |
海康威视 |
1814.52 |
|
7.47% |
| 3 |
华勤技术 |
1310.68 |
|
5.40% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
1262.14 |
|
5.20% |
| 5 |
亨通光电 |
897.67 |
|
3.70% |
| 6 |
中际旭创 |
693.52 |
|
2.86% |
| 7 |
豪威集团 |
689.34 |
|
2.84% |
| 8 |
生益科技 |
624.47 |
|
2.57% |
| 9 |
中航光电 |
590.95 |
|
2.43% |
| 10 |
北方华创 |
583.36 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
5.75% |
-4.83% |
35.93% |
43.48% |
43.48% |
55.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5749/6529 |
1048/6529 |
4921/6529 |
1066/6529 |
1046/6529 |
1032/6529 |
815/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0013 |
-0.08% |
