嘉实新兴科技100ETF 净资产规模 2.43 亿元，比上期增加 30.51% , 股票配置占比上期增加 30.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.41 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.19 | 0.01 | 0.58 | 2.43 | 2.45 |
| 2025-06-30 | 1.84 | 98.83 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 1.86 | 1.87 |
| 2025-03-31 | 1.81 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | 1.82 | 1.82 |
| 2024-12-31 | 1.95 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.01 | 1.96 | 1.97 |
| 2024-09-30 | 1.84 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.93 | 0.00 | 0.01 | 1.86 | 1.86 |
| 2024-06-30 | 1.63 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 1.65 |
| 2024-03-31 | 1.80 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 1.90 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.92 |