加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
294.00 |
|
4.06% |
| 2 |
宁德时代 |
277.34 |
|
3.83% |
| 3 |
工业富联 |
135.86 |
|
1.88% |
| 4 |
招商银行 |
129.47 |
|
1.79% |
| 5 |
寒武纪 |
106.00 |
|
1.46% |
| 6 |
长江电力 |
103.44 |
|
1.43% |
| 7 |
紫金矿业 |
93.96 |
|
1.30% |
| 8 |
比亚迪 |
92.94 |
|
1.28% |
| 9 |
中国平安 |
91.61 |
|
1.27% |
| 10 |
海光信息 |
90.94 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
3.52% |
2.43% |
19.65% |
18.91% |
20.55% |
24.03% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3241/6497 |
3404/6497 |
3253/6497 |
2813/6497 |
3527/6497 |
3418/6497 |
3270/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0038 |
0.27% |
