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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
294.00 |
|
4.06% |
| 2 |
宁德时代 |
277.34 |
|
3.83% |
| 3 |
工业富联 |
135.86 |
|
1.88% |
| 4 |
招商银行 |
129.47 |
|
1.79% |
| 5 |
寒武纪 |
106.00 |
|
1.46% |
| 6 |
长江电力 |
103.44 |
|
1.43% |
| 7 |
紫金矿业 |
93.96 |
|
1.30% |
| 8 |
比亚迪 |
92.94 |
|
1.28% |
| 9 |
中国平安 |
91.61 |
|
1.27% |
| 10 |
海光信息 |
90.94 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
5.43% |
4.37% |
20.98% |
31.47% |
3.97% |
22.95% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3785/6546 |
3514/6546 |
3763/6546 |
3106/6546 |
3363/6546 |
3927/6546 |
3748/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0087 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0010 |
-0.07% |
