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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
294.00 |
|
4.06% |
| 2 |
宁德时代 |
277.34 |
|
3.83% |
| 3 |
工业富联 |
135.86 |
|
1.88% |
| 4 |
招商银行 |
129.47 |
|
1.79% |
| 5 |
寒武纪 |
106.00 |
|
1.46% |
| 6 |
长江电力 |
103.44 |
|
1.43% |
| 7 |
紫金矿业 |
93.96 |
|
1.30% |
| 8 |
比亚迪 |
92.94 |
|
1.28% |
| 9 |
中国平安 |
91.61 |
|
1.27% |
| 10 |
海光信息 |
90.94 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
6.14% |
3.27% |
19.79% |
27.59% |
2.82% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4794/6556 |
4040/6556 |
4086/6556 |
3134/6556 |
3500/6556 |
4488/6556 |
3972/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0111 |
0.77% |
