加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9930.85 |
|
5.35% |
| 2 |
海康威视 |
9552.65 |
|
5.14% |
| 3 |
国电南瑞 |
8607.65 |
|
4.63% |
| 4 |
长安汽车 |
6699.46 |
|
3.61% |
| 5 |
宝钢股份 |
5743.95 |
|
3.09% |
| 6 |
中国铝业 |
5618.03 |
|
3.02% |
| 7 |
中国中车 |
5374.81 |
|
2.89% |
| 8 |
中国联通 |
5278.90 |
|
2.84% |
| 9 |
中国建筑 |
5007.95 |
|
2.70% |
| 10 |
长江电力 |
4702.26 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
5.06% |
6.64% |
13.80% |
16.36% |
2.95% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4248/6534 |
3371/6534 |
1274/6534 |
3916/6534 |
4524/6534 |
4387/6534 |
1971/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0284 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0200 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-12-30 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0033 |
-0.20% |
