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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0284 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0200 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0062 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0106 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0163 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0161 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0160 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0110 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0161 |
-1.01 |