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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-10-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
44272.01 |
|
14.15% |
| 2 |
美的集团 |
44236.50 |
|
14.14% |
| 3 |
五粮液 |
29193.38 |
|
9.33% |
| 4 |
格力电器 |
22034.30 |
|
7.04% |
| 5 |
伊利股份 |
21357.73 |
|
6.83% |
| 6 |
牧原股份 |
17917.60 |
|
5.73% |
| 7 |
三花智控 |
13420.53 |
|
4.29% |
| 8 |
温氏股份 |
12263.62 |
|
3.92% |
| 9 |
海尔智家 |
11766.80 |
|
3.76% |
| 10 |
山西汾酒 |
11730.43 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.50% |
-0.08% |
4.17% |
5.73% |
1.39% |
-8.95% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5783/6543 |
5524/6543 |
5321/6543 |
5383/6543 |
5694/6543 |
5720/6543 |
5929/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0065 |
0.54% |
