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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-10-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0103 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0164 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0039 |
-0.32 |