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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 107.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
养元饮品 |
61236.22 |
|
4.07% |
| 2 |
陕西煤业 |
51354.20 |
|
3.41% |
| 3 |
雅戈尔 |
50148.48 |
|
3.33% |
| 4 |
中国外运 |
48334.81 |
|
3.21% |
| 5 |
格力电器 |
45837.54 |
|
3.05% |
| 6 |
洋河股份 |
45624.37 |
|
3.03% |
| 7 |
双汇发展 |
43327.55 |
|
2.88% |
| 8 |
南山铝业 |
41742.07 |
|
2.78% |
| 9 |
中国神华 |
41486.18 |
|
2.76% |
| 10 |
中国石化 |
37700.47 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.31% |
2.49% |
5.65% |
7.11% |
2.49% |
43.11% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
1525/6763 |
418/6763 |
1440/6763 |
1228/6763 |
4514/6763 |
1456/6763 |
1095/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4379 |
1.8679 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.4352 |
1.8652 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.4357 |
1.8657 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.4345 |
1.8645 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
1.4367 |
1.8667 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0300 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0550 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
0.0500 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-21 |
0.1400 |
