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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 91.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
养元饮品 |
54463.17 |
|
4.28% |
| 2 |
洋河股份 |
44280.10 |
|
3.48% |
| 3 |
中国外运 |
44225.65 |
|
3.47% |
| 4 |
雅戈尔 |
42427.32 |
|
3.33% |
| 5 |
陕西煤业 |
41802.88 |
|
3.28% |
| 6 |
格力电器 |
39283.89 |
|
3.08% |
| 7 |
双汇发展 |
35138.84 |
|
2.76% |
| 8 |
中国神华 |
34220.34 |
|
2.69% |
| 9 |
梅花生物 |
34002.06 |
|
2.67% |
| 10 |
申能股份 |
30773.15 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.37% |
3.08% |
1.15% |
2.72% |
2.72% |
56.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3491/6520 |
5291/6520 |
1265/6520 |
5438/6520 |
5369/6520 |
5369/6520 |
812/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4003 |
1.8303 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-12-30 |
1.3952 |
1.8252 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
1.3985 |
1.8285 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.4004 |
1.8304 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
1.4034 |
1.8334 |
0.0032 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0300 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0450 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-20 |
0.0550 |
| 2024-07-17 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
0.0500 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-21 |
0.1400 |
