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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13821.28 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
12258.14 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
10371.83 |
|
2.85% |
| 4 |
中际旭创 |
9615.96 |
|
2.64% |
| 5 |
紫金矿业 |
8076.32 |
|
2.22% |
| 6 |
招商银行 |
7413.44 |
|
2.04% |
| 7 |
新易盛 |
6092.64 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
5473.93 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
5071.15 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
4732.85 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-5.26% |
-3.00% |
-2.89% |
18.33% |
-3.00% |
20.06% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3200/6765 |
2804/6765 |
4521/6765 |
3870/6765 |
3173/6765 |
4525/6765 |
3105/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.1722 |
1.2599 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
5.2269 |
1.2733 |
0.0214 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
5.1392 |
1.2519 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
5.1872 |
1.2636 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
5.1997 |
1.2666 |
0.0070 |
0.56% |
