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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16889.43 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
14426.76 |
|
3.66% |
| 3 |
中国平安 |
9430.14 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
7952.74 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
7712.40 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
5771.85 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
5701.58 |
|
1.45% |
| 8 |
美的集团 |
5680.12 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
5453.06 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
5301.65 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
4.26% |
1.87% |
20.60% |
19.27% |
20.73% |
31.13% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3784/6478 |
3172/6478 |
2663/6478 |
2714/6478 |
3369/6478 |
3318/6478 |
2447/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
5.3356 |
1.2997 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
5.3201 |
1.2960 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
5.3093 |
1.2933 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
5.2596 |
1.2812 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
5.2386 |
1.2761 |
-0.0073 |
-0.57% |
