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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13821.28 |
|
3.80% |
| 2 |
贵州茅台 |
12258.14 |
|
3.37% |
| 3 |
中国平安 |
10371.83 |
|
2.85% |
| 4 |
中际旭创 |
9615.96 |
|
2.64% |
| 5 |
紫金矿业 |
8076.32 |
|
2.22% |
| 6 |
招商银行 |
7413.44 |
|
2.04% |
| 7 |
新易盛 |
6092.64 |
|
1.67% |
| 8 |
美的集团 |
5473.93 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
5071.15 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
4732.85 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-1.88% |
-0.49% |
12.50% |
22.45% |
0.92% |
22.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4260/6671 |
4773/6671 |
4495/6671 |
3432/6671 |
3434/6671 |
4903/6671 |
3452/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.3809 |
1.3108 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
5.4493 |
1.3274 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
5.4420 |
1.3257 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
5.4540 |
1.3286 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
5.4463 |
1.3267 |
0.0213 |
1.63% |
