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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16889.43 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
14426.76 |
|
3.66% |
| 3 |
中国平安 |
9430.14 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
7952.74 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
7712.40 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
5771.85 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
5701.58 |
|
1.45% |
| 8 |
美的集团 |
5680.12 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
5453.06 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
5301.65 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
2.38% |
0.11% |
19.13% |
20.64% |
20.64% |
29.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3559/6529 |
3636/6529 |
3147/6529 |
2775/6529 |
3353/6529 |
3311/6529 |
2561/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.3320 |
1.2989 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
5.3567 |
1.3049 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
5.3428 |
1.3015 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
5.3632 |
1.3065 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
5.3464 |
1.3024 |
0.0027 |
0.21% |
