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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1006.61 |
|
4.25% |
| 2 |
贵州茅台 |
862.50 |
|
3.64% |
| 3 |
中国平安 |
562.12 |
|
2.37% |
| 4 |
招商银行 |
474.41 |
|
2.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
459.85 |
|
1.94% |
| 6 |
新易盛 |
343.09 |
|
1.45% |
| 7 |
中际旭创 |
340.71 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
338.60 |
|
1.43% |
| 9 |
东方财富 |
325.16 |
|
1.37% |
| 10 |
长江电力 |
316.10 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
5.17% |
5.23% |
22.24% |
33.84% |
3.46% |
31.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4368/6543 |
3634/6543 |
3369/6543 |
2965/6543 |
3149/6543 |
4294/6543 |
2846/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
6.7463 |
1.6651 |
0.0106 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
6.7032 |
1.6545 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
6.6733 |
1.6471 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
6.7262 |
1.6601 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
6.7444 |
1.6646 |
0.0249 |
1.52% |
