方正富邦沪深300ETF 净资产规模 2.37 亿元，比上期增加 16.30% , 股票配置占比上期增加 16.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.34 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 0.00 | 0.04 | 2.37 | 2.37 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 0.74 | 2.04 | 2.06 |
| 2025-03-31 | 1.96 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.20 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 1.99 |
| 2024-12-31 | 1.38 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 1.46 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 1.24 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 |
| 2024-03-31 | 1.37 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.50 | 0.00 | 0.04 | 1.39 | 1.39 |
| 2023-12-31 | 1.44 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.47 |